CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

15,8M

patrimonio

149

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.833.223€

Valor liquidativo

12,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,86% *
2017 4,02% *
2016 -3,08%
2015 4,78%
2014 3,65%
2013 6,65%
2012 4,03%
2011 -5,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,19% 0,55%
1 año 0,26% 0,26%
2 años 2,98% 6,05%
3 años 2,67% 8,25%
4 años 1,99% 8,21%
5 años 2,61% 13,77%
6 años 3,00% 19,43%
7 años 3,29% 25,41%
8 años 2,33% 20,20%
9 años 2,18% 21,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4819€
12,4139€
12,3130€
12,5468€
12,4501€
12,3603€
12,2925€
11,8831€
11,7698€
11,5513€
11,5894€
12,2601€
11,5308€
12,2703€
12,5047€
11,7003€
11,5344€
11,5237€
11,4645€
11,2888€
10,9714€
10,7193€
10,8692€
10,5849€
10,4510€
10,2177€
10,5569€
10,1751€
9,9527€
10,8867€
10,9905€
10,8085€
10,3840€
10,0224€
10,6126€
10,4637€
10,2771€
9,9573€

Posiciones en cartera

El fondo CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.319.421€ 58,86%
IE 2.902.421€ 18,34%
ES 1.273.621€ 8,04%
GB 734.001€ 4,64%
XS 453.893€ 2,87%
DE 383.246€ 2,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.612.710€
Liquidez 766.620€
Renta fija cotizada (> 1 año) 453.893€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP

    IE00B0590K11

    PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP

    LU0234572450

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD

    IE00B3RFPB49

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA

    LU0196034820

    PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA

    LU0997546212

    PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN

    IE00B3TH3V40

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×