CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|3,000|2010 11 05 | ES0000000819 | 8,34% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0337098114 | 3,06% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET MNAG.LTD | IE00B0H1QB84 | 2,96% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,85% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 2,76% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2,74% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,68% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,66% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 2,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,36% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,09% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,94% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,93% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,84% |
| BONOS|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC)|6,500|2014* | XS0457172913 | 1,71% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 1,65% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,64% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1,58% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,54% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0143674036 | 1,48% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 1,38% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,36% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,31% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,29% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. | ES0184933812 | 1,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,24% |
| BONOS|PFIZER INC|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 1,21% |
| ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 1,19% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 1,17% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,13% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,12% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,11% |
| ACCIONES|BILFINGER BERGER AG | DE0005909006 | 1,02% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 0,98% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,250|2012-03-01 | USU75000AK27 | 0,96% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,95% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 0,93% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS R. | ES0157261019 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,75% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,59% |
| ACCIONES|MEDCOM TECH SA | ES0161857018 | 0,58% |
| ACCIONES|BODACLICK S.A. | ES0171957113 | 0,42% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS,S.A. | ES06849339F4 | 0,12% |
| ACCIONES|DINAMIA SA | ES0126501131 | 0,06% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo