CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 6,07% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 4,48% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,10% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 4,06% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|0,750|2025-06 | IT0005090318 | 3,90% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,70% |
| BONOS|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 3,59% |
| BONOS|TALISMAN ENERGY|2,750|2041-11-15 | US87425EAN31 | 3,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 3,37% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,36% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 2,77% |
| BONOS|SACYR SA|1,625|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,56% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,44% |
| BONOS|UNICREDITO ITALIANO|3,187|2023-05-02 | XS0925177130 | 2,38% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,81% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,80% |
| ACCIONES|UK ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,65% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B0CTWC01 | 1,55% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,51% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ AB | SE0000106270 | 1,45% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS | US4642876555 | 1,41% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO-RPS | IT0000072626 | 1,41% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,39% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,23% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,17% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,16% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0113211835 | 1,13% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,11% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,10% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,07% |
| ACCIONES|POUNDLAND GROUP PLC | GB00BJ34VB96 | 1,07% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,00% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0210483332 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,92% |
| ACCIONES|BOLIDEN AB | SE0000869646 | 0,69% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGIES INC | US5951121038 | 0,63% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo