CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012791 | 19,82% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,25% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | ES0000000802 | 2,95% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,78% |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,61% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,42% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | ES0114904008 | 2,26% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 2,19% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,96% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,94% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,91% |
| ACCIONES|YARA INTERNACIONAL ASA | NO0010208051 | 1,75% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,75% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,52% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,45% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ AB | SE0000106270 | 1,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,32% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,28% |
| BONOS|UNION FENOSA FINL SVC US|4,184|2049-11-20 | USU90716AA64 | 1,20% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 1,18% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,15% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,13% |
| BONOS|PFIZER INC|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 1,11% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,04% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,03% |
| ACCIONES|ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,98% |
| ACCIONES|PRYSMIAN | IT0004176001 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA | IE00B2899R26 | 0,91% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,90% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,88% |
| ACCIONES|CENTURYLINK INC | US1567001060 | 0,88% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,87% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,86% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,82% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,76% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,76% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,72% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,68% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,59% |
| BONOS|CAJA MADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 0,57% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 0,45% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,17% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo