CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 16 | 4,26% | |
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 4,13% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 3,63% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,30% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|4,125|2049- | FR0011697010 | 3,19% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 3,16% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 3,03% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,62% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|5,125|2073-09-06 | XS0969340768 | 2,61% |
| BONOS|ORANGE SA|5,250|2049-02-07 | XS1028599287 | 2,59% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,45% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 2,01% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|7,125|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 1,73% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538000 | 1,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,51% |
| ACCIONES|LA CAIXA (CAIXABANK) | ES0140609019 | 1,48% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 1,48% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,48% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,875|2049-10-10 | XS0979444402 | 1,47% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|EIFFAGE | FR0000130452 | 1,42% |
| ACCIONES|POUNDLAND GROUP PLC | GB00BJ34VB96 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE0006289309 | 1,37% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867729 | 1,33% |
| ACCIONES|UBS AG-REG | CH0024899483 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,30% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,29% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,17% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA GROUP SPA | IT0003990402 | 1,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,14% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,09% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,00% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,97% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,93% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,91% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,91% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,89% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) | FR0010242511 | 0,87% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP | US8923313071 | 0,80% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|1,625|2049-12-23 | XS1055037177 | 0,65% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo