CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 5,34% |
| BONOS|TSY INFL IX N/B|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 5,14% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 4,97% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 4,31% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,12% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,58% |
| BONOS|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 3,54% |
| BONOS|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2041-11-15 | US87425EAN31 | 3,50% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 3,42% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 3,24% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3,187|2018-05-02 | XS0925177130 | 3,15% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 3,11% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,99% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 2,00% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG | LU0641746143 | 1,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,54% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,46% |
| ACCIONES|EMC CORP/MA | US2686481027 | 1,44% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,40% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,35% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GB0006731235 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,18% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,18% |
| ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,14% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,13% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,11% |
| ACCIONES|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 1,07% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,04% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072626 | 1,02% |
| ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 0,98% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC. | US7443201022 | 0,98% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,95% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,94% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,90% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,86% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,77% |
| ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,74% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR | ES0177542018 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo