CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TREASURY INFL IX N/B|1,250|2014-04-15 | US912828KM16 | 4,06% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 3,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,93% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 2,53% |
| ACCIONES|UBS AG-REG | CH0024899483 | 2,28% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 2,14% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,14% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,10% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 2,02% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION | US30231G1022 | 1,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,87% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,83% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MANAGEMENT | FR0010344879 | 1,82% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,78% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO FOOD SA | ES0121501318 | 1,78% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,73% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,56% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,48% |
| ACCIONES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA) | ES0130670112 | 1,45% |
| ACCIONES|GAZ FP | FR0010208488 | 1,43% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,31% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,28% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES SA | ES0147645016 | 1,17% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,11% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,10% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,638|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,09% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,06% |
| ACCIONES|SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | US8166362033 | 1,03% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0147561015 | 1,02% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS R. | ES0157261019 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0143674036 | 1,02% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,01% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 1,01% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,01% |
| ACCIONES|BANCA NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,00% |
| ACCIONES|EFG INTERNATIONAL | US6370711011 | 0,99% |
| ACCIONES|ELECNOR-ELECT. DEL NORTE | ES0129743318 | 0,98% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 0,98% |
| ACCIONES|VOSSLOH AG | DE0007667107 | 0,97% |
| ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) | ES0121975017 | 0,96% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIVADO | ES0126501131 | 0,96% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,96% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|CORPORACION FIN. ALBA | ES0117160111 | 0,95% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,93% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. | ES0184933812 | 0,92% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURA SA | ES0111845014 | 0,92% |
| ACCIONES|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO AUX METALURG.SA (GAMESA) | ES0143416115 | 0,88% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,88% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,85% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,77% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 0,77% |
| ACCIONES|CEPSA (CIA. ESPA#OLA DE PETROL | ES0132580319 | 0,77% |
| ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,77% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,75% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U7046 | 0,70% |
| BONOS|PFIZER|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,68% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,66% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 0,64% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,55% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,250|2012-03-01 | USU75000AK27 | 0,54% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,51% |
| ACCIONES|NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 0,50% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,42% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,42% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,38% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,29% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo