CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15 | US912828UH11 | 5,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 4,65% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,18% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,41% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 3,28% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 3,21% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|6,250|2017-09-13 | XS0827817650 | 3,04% |
| BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,97% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02 | XS0925177130 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0886779783 | 2,23% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,16% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-01-29 | FR0011401736 | 2,10% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15 | XS1490960942 | 2,01% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 1,80% |
| ACCIONES|REFRESCO GROUP BV | NL0011214010 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,67% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,53% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG | LU0641746143 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,48% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,46% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,42% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,39% |
| ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 1,38% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072626 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,33% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 1,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,26% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,24% |
| ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,22% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,14% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR | ES0177542018 | 1,05% |
| ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 1,05% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,04% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,02% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 1,00% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,99% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,99% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,95% |
| ACCIONES|ORPEA BELGIUM | FR0000184798 | 0,94% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,92% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICE SA | ES0105022000 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo