CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,480|2010-10-01 | ES0L01110219 | 12,34% |
| Deposito|BANKINTER|3,000|2010 11 05 | ES0000000819 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0337098114 | 2,92% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 2,74% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,790|2013-04-08 | XS0455483254 | 2,52% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2011 07 05 | ES0000000802 | 2,51% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,51% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 2,43% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,42% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,01% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,00% |
| BONOS|PARPUBLICA PART PUBLICAS|5,250|2017-09-2* | PTPETROM0005 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|EPSILON GESTION ALTERN.SGIIC | ES0114904008 | 1,91% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,84% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,83% |
| BONOS|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC)|6,500|2014* | XS0457172913 | 1,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 1,65% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,63% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,60% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,59% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,58% |
| ACCIONES|PRYSMIAN | IT0004176001 | 1,48% |
| ACCIONES|TALECRIS BIOTHERAPEUTICS | US8742271013 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,43% |
| ACCIONES|BALFOUR BEATTY PLC | GB0000961622 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0143674036 | 1,42% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,35% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,30% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,22% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,17% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,13% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 1,11% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,09% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,07% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 1,06% |
| ACCIONES|BILFINGER BERGER AG | DE0005909006 | 1,02% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,02% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,00% |
| BONOS|PFIZER INC|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,98% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,96% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 0,96% |
| ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) | ES0121975017 | 0,94% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,94% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,92% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,91% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,87% |
| ACCIONES|THE GAP INC | US3647601083 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,64% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,53% |
| ACCIONES|MEDCOM TECH SA | ES0161857018 | 0,49% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. | ES0184933812 | 0,14% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo