CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15 | US912828UH11 | 3,93% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,67% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 2,94% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 2,90% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,79% |
| BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16 | XS1109795176 | 2,30% |
| BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,29% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02 | XS0925177130 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0886779783 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 2,01% |
| BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,89% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 1,87% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,85% |
| BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06 | XS0969340768 | 1,84% |
| BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19 | XS1033661866 | 1,84% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,80% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,65% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,57% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,44% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072626 | 1,44% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,43% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,43% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,39% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,36% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,34% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG | LU0641746143 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,29% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,29% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,20% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,14% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,13% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,08% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,07% |
| ACCIONES|ORPEA BELGIUM | FR0000184798 | 1,06% |
| ACCIONES|REFRESCO GROUP BV | NL0011214010 | 1,05% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,04% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538034 | 0,98% |
| ACCIONES|INGREDION INC | US4571871023 | 0,90% |
| ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,88% |
| ACCIONES|GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | US3825501014 | 0,87% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,86% |
| ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA | ES0105223004 | 0,85% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 0,83% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 0,81% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. | IT0001347308 | 0,80% |
| ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 0,72% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 0,70% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo