CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|0,750|2025-06 | IT0005090318 | 4,75% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,69% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 4,34% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 4,22% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 4,21% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 4,12% |
| BONOS|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 3,97% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,61% |
| BONOS|TALISMAN ENERGY|2,750|2041-11-15 | US87425EAN31 | 3,43% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 3,08% |
| BONOS|UNICREDITO ITALIANO|3,187|2023-05-02 | XS0925177130 | 2,70% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,70% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 2,39% |
| ACCIONES|UK ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,15% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,00% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,76% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,72% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,69% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO-RPS | IT0000072626 | 1,63% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS | US4642876555 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,40% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,28% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,23% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,17% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,15% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0113211835 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,11% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,11% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0210483332 | 1,08% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 1,06% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,06% |
| ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 1,06% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,02% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,01% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 0,99% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 0,98% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 0,98% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC. | US7443201022 | 0,93% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,91% |
| ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|BOLIDEN AB | SE0000869646 | 0,68% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGIES INC | US5951121038 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo