CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 4,97% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 4,97% | |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 4,13% |
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 3,66% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 3,48% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 3,06% |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,94% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,92% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 2,88% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO ( IPF'S)|4,600|20 | 2,84% | |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,67% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,35% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 2,29% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,16% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 2,13% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,750|2073-03-20 | XS0906837645 | 2,13% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0252968341 | 1,94% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538000 | 1,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0113211835 | 1,58% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,53% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 1,50% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1,49% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867729 | 1,48% |
| BONOS|ACEA SPA|3,750|2018-09-12 | XS0970840095 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,35% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,28% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 1,00% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,00% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78464A7972 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA BRASIL | US87936R1068 | 0,94% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO-RPS | IT0000072626 | 0,93% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 0,91% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | ES0121501318 | 0,81% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,80% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0613211962 | 0,02% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo