CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 4,75% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 4,73% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 4,59% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 4,11% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,99% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,40% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 3,31% |
| BONOS|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 3,30% |
| BONOS|TALISMAN ENERGY|2,750|2041-11-15 | US87425EAN31 | 3,27% |
| BONOS|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.|5,375|2021- | PTEDPUOM0024 | 3,06% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,87% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,78% |
| BONOS|UNICREDITO ITALIANO|3,187|2023-05-02 | XS0925177130 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 2,64% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 2,02% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,79% |
| ACCIONES|UK ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS | US4642876555 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG | LU0641746143 | 1,51% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO-RPS | IT0000072626 | 1,39% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,37% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,37% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,36% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,35% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,25% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,11% |
| ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 1,09% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 1,09% |
| ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 1,04% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,03% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0210483332 | 0,97% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC. | US7443201022 | 0,92% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,92% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,86% |
| ACCIONES|CORREOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,86% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,78% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,77% |
| ACCIONES|BOLIDEN AB | SE0000869646 | 0,73% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo