CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SCH REPOS|0,005|2015-01-02 | ES0L01512117 | 18,14% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 5,08% |
| BONOS|TURKIYE GARANTI BANKASI|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 4,68% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 4,14% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2015-01-21 | XS0457234291 | 3,99% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2015-01-21 | XS0457228137 | 3,92% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,75% |
| BONOS|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 3,36% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 3,30% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,77% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 | XS0972570351 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538000 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 1,88% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,78% |
| ACCIONES|UBS AG-REG | CH0244767585 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,54% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 1,53% |
| BONOS|SACYR SA|1,625|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,53% |
| ACCIONES|EIFFAGE | FR0000130452 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE000A0H08M3 | 1,36% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,33% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,28% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,23% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,14% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,08% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,05% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,02% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,02% |
| ACCIONES|SONAE INDUSTRIA SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,01% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US46429B7055 | 0,84% |
| ACCIONES|GAZPROM-SPON ADR REG S | US3682872078 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,82% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|1,625|2021-06-23 | XS1055037177 | 0,79% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,53% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,49% |
| ACCIONES|AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA | ES0105026001 | 0,21% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,05% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo