BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,07% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 5,56% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,85% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,20% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,59% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,55% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,01% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,57% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,49% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,35% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 2,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,07% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,04% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,99% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,83% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,71% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,69% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,60% |
| REPO|BNP PARIBA|0,540|2018-07-02 | ES00000124V5 | 1,58% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,57% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,50% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,34% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,21% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,12% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,84% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,72% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,31% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,29% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,28% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,26% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,26% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,24% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,23% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,23% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,23% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,23% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,22% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,21% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,19% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,18% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo