BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 17,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,28% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,99% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,98% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,95% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,85% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,56% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,51% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,37% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,36% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,35% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,25% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,24% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,20% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,06% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,96% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,95% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,84% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,74% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,74% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,66% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,65% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,54% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,44% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,19% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,83% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,46% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo