BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,35% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 6,24% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 5,34% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,81% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,80% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,75% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,60% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 3,30% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 3,21% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,96% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,89% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,86% | |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,77% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,68% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,62% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,26% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,18% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,86% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,85% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,80% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,51% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,40% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,34% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,28% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,06% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 0,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,57% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,37% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,22% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo