BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 29,94% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,92% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,18% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,50% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,18% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 3,08% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,06% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,61% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,54% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,49% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,45% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,44% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 2,43% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,42% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,38% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,37% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,32% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,29% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,04% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,471|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,01% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,90% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 1,85% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,61% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,59% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,02% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,83% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,51% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,37% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,31% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,17% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,14% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo