BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 19,07% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 7,84% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 6,14% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 5,30% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 4,72% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 4,47% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 4,27% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 3,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 3,00% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,63% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,96% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,65% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,63% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,52% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 1,48% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,37% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,36% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,35% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,13% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,13% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,09% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,07% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,93% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 0,93% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,85% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 0,81% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,76% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,63% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,63% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,63% |
| Participaciones|ALGER | LU0295112097 | 0,61% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,57% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,48% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 0,44% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,41% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,35% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo