BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,86% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,69% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,16% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,42% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,41% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,35% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 3,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,92% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,70% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,70% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,69% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,66% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,64% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,64% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,62% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,53% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,41% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,26% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,17% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,16% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,75% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,70% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,68% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,51% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 0,99% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,75% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 0,54% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo