BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 8,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,98% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 6,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,61% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,37% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,26% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,23% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,80% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,78% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,68% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,52% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,48% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,38% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,28% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,17% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,97% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,90% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,87% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,87% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,77% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,64% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,34% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,33% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,93% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,89% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 0,86% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,32% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo