BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,62% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,07% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,06% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,54% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,39% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,09% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,83% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,80% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,79% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,75% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,71% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,69% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,60% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,51% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,44% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,27% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,13% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,98% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SY | LU1161527624 | 1,98% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,94% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,92% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,88% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,84% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,74% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,54% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,81% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo