BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 17,21% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 10,77% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 7,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,68% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 5,24% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 4,59% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 4,34% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 4,10% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 3,44% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 3,02% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,10% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 2,06% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,91% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,68% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,65% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 1,63% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,51% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,47% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,41% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,39% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 1,35% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,95% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 0,92% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,74% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,68% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,63% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,63% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,58% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,56% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,44% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,38% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo