BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 6,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 5,08% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,03% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 3,99% | |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,83% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,79% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 3,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,14% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 3,12% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,12% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,06% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,74% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,71% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,70% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,68% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,63% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,62% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 2,62% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,59% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,47% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,43% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 2,42% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,40% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,40% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,29% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,27% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,10% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,06% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,66% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 1,65% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,62% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,15% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,04% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,00% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 0,96% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 0,61% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,57% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,16% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,16% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo