BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 15,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 10,77% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 6,83% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 6,41% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 5,27% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 4,33% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 4,08% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,86% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,64% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,93% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,52% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,28% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,25% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 2,11% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 1,70% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,54% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,42% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,38% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,36% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,35% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 1,04% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,86% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 0,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,74% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,68% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,64% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,64% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,47% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo