BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,10% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,81% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,02% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,82% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,73% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,72% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,69% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,65% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,53% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,52% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,41% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,37% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,08% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,03% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,91% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,78% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,71% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,69% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,58% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,56% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,48% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,90% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,79% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,49% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,47% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo