BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,78% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,17% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,71% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 3,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,45% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,29% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,01% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,00% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,88% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,71% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,61% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,54% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,44% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,38% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,30% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,29% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,23% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,15% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,07% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,91% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,80% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,69% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,58% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,18% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 1,09% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 0,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,77% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo