BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,90% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,65% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,00% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,93% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,83% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,74% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,74% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,70% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,62% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,61% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,61% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,55% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,47% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,34% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,19% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,06% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,02% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,97% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,94% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,93% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,86% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,65% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,59% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,56% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,54% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,50% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,43% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,32% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,96% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,77% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,57% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo