BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,06% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,89% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,02% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,79% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,75% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,70% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,66% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,63% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,53% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,46% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,39% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,20% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,16% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,07% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,94% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,72% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,68% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,65% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,59% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,58% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,47% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,94% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,80% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,48% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo