BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 10,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,13% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,80% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,13% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,09% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,86% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,83% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,78% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,74% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,70% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,68% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,43% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,37% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,33% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,28% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,26% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,13% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,08% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,95% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,92% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,90% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,72% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,67% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,62% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,58% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,47% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,39% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,38% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,30% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,85% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,81% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,26% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo