BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | -1,02% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | 1,62% |
| 2015 | 2,50% |
| 2014 | 5,77% |
| 2011 | 0,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,85% | 3,55% |
| 1 año | 0,31% | 0,31% |
| 2 años | -0,05% | -0,10% |
| 3 años | 1,23% | 3,73% |
| 4 años | 0,40% | 1,60% |
| 5 años | 1,28% | 6,58% |
| 6 años | 2,35% | 14,96% |
| 7 años | 2,65% | 20,07% |
| 8 años | 2,91% | 25,79% |
| 9 años | 2,69% | 27,00% |
| 10 años | 3,18% | 36,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,4109€ | |
| 13,3229€ | |
| 12,9510€ | |
| 13,3401€ | |
| 13,3690€ | |
| 13,3634€ | |
| 13,5009€ | |
| 13,4448€ | |
| 13,4243€ | |
| 13,4782€ | |
| 13,3282€ | |
| 13,1157€ | |
| 12,9290€ | |
| 12,8850€ | |
| 13,1155€ | |
| 12,8620€ | |
| 13,2002€ | |
| 13,3937€ | |
| 12,7962€ | |
| 12,7307€ | |
| 12,5835€ | |
| 12,3647€ | |
| 12,0976€ | |
| 11,8733€ | |
| 11,6653€ | |
| 11,8278€ | |
| 11,5441€ | |
| 11,1693€ | |
| 11,2605€ | |
| 10,9058€ | |
| 10,8012€ | |
| 10,6615€ | |
| 10,7008€ | |
| 10,8076€ | |
| 10,6445€ | |
| 10,5597€ | |
| 10,5649€ | |
| 10,3400€ | |
| 10,3308€ | |
| 9,8064€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,33%2.184.069€, FR0010149120
-
6,18%2.133.663€, LU1534073041
-
5,68%1.961.194€, LU0329592371
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5,35%1.845.573€, FR0010899765
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4,72%1.631.186€, IT0005004426
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4,15%1.431.385€, IE00B579F325
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3,68%1.271.966€, LU1022392887
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3,19%1.100.002€, ES00000128E2
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2,88%993.798€, LU0050381036
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2,61%901.904€, XS0557252417
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2,51%864.884€, IE00B80G9288
-
2,10%725.790€, IE00BG36TW18
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2,04%705.963€, LU0347592437
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1,89%651.523€, ES00000121L2
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1,82%627.979€, XS1527758145
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1,79%616.554€, XS0933604943
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1,73%597.398€, XS1681855539
-
1,73%596.946€, DE000A2GSCY9
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1,59%550.274€, BE6301509012
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1,54%531.388€, XS1558022866
-
1,46%505.355€, XS1882544205
-
1,44%498.521€, XS1616341829
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1,19%410.954€, XS0459410782
-
1,13%389.123€, ES0125471039
-
1,09%375.691€, LU0823413744
-
1,01%347.603€, LU0658025977
-
0,99%343.417€, LU1590491913
-
0,96%331.219€, IE00B3VTL690
-
0,94%325.585€, LU0226954369
-
0,74%255.655€, LU0360484686
-
0,52%181.058€, LU0102000758
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0,44%152.081€, ES0144580Y14
-
0,39%135.851€, FR0000120628
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0,36%124.041€, FR0000125007
-
0,34%117.934€, FR0000131906
-
0,32%111.916€, FR0000121014
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0,31%107.575€, BE0974293251
-
0,30%105.153€, FR0000120271
-
0,30%103.378€, CH0012005267
-
0,28%96.092€, GB0005405286
-
0,27%93.274€, DE0005190003
-
0,26%90.768€, NL0010273215
-
0,26%89.590€, ES0118900010
-
0,25%86.844€, PTGAL0AM0009
-
0,25%86.819€, GB00B03MLX29
-
0,25%86.048€, FR0000120644
-
0,24%82.848€, SE0009922164
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0,23%80.265€, NL0011540547
-
0,22%76.477€, GB0009895292
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0,21%71.000€, GB0005758098
-
0,20%70.363€, NL0011821202
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0,19%67.104€, FR0000120578
-
0,17%58.381€, DE000BAY0017
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0,15%51.120€, JE00B4T3BW64
-
0,13%46.456€, GB00B24CGK77
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.895.593€ | 25,75% |
| FR | 4.777.689€ | 13,83% |
| XS | 4.690.053€ | 13,58% |
| IE | 3.353.278€ | 9,72% |
| ES | 2.382.319€ | 6,91% |
| IT | 1.631.186€ | 4,72% |
| DE | 748.601€ | 2,17% |
| BE | 657.849€ | 1,90% |
| GB | 376.844€ | 1,09% |
| NL | 241.396€ | 0,69% |
| CH | 103.378€ | 0,30% |
| PT | 86.844€ | 0,25% |
| SE | 82.848€ | 0,24% |
| JE | 51.120€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.390.678€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.241.150€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.476.759€ |
| Renta variable | 2.191.378€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.100.002€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.027.508€ |
| Inversiones (< 1 año) | 651.523€ |
| Liquidez | -23.161.270€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND
LU1590491913
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000122T3
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Acciones|EON
DE000ENAG999
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).