BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,26% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 5,94% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,67% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,66% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,52% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 3,39% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,37% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 3,13% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,94% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,71% | |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,65% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,64% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,56% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,49% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,17% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,10% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,99% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,84% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,83% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,77% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,76% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,59% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,37% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,35% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,32% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,07% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,56% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,34% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,21% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo