BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,48% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,26% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,14% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,50% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,48% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,01% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,76% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,75% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,75% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,72% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,69% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,61% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,53% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,50% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,39% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,22% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,21% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,03% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,99% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,96% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,95% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,63% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,54% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,81% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,54% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo