BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 7,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,41% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 4,36% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,81% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,02% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 2,69% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,51% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,39% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 2,37% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,37% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,31% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,30% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,27% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 2,27% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,25% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 2,22% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 2,20% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 2,19% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,19% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,18% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,14% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,13% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,11% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,09% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,00% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,90% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 1,80% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,63% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE0008490962 | 1,51% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,44% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,42% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,42% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC | LU0099161993 | 1,34% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,31% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,28% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,25% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,24% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,06% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,01% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,88% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,78% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,75% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,71% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,64% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,62% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,55% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,43% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 0,42% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,31% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,30% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,30% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,26% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,26% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,23% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,21% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,21% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,20% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,20% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,20% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,19% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,15% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo