BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 7,97% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 5,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 5,04% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,24% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,20% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,18% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,10% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,97% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 2,63% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,62% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,57% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,52% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 2,46% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,45% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,45% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,38% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,36% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,35% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,33% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,27% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,15% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,72% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,61% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120G4 | 1,59% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,44% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,26% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,15% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,12% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,08% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,03% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,82% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,62% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,46% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,45% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,38% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,33% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,30% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,30% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,28% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,27% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,27% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,26% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,26% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,25% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,24% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,22% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,21% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,16% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,15% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 0,14% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo