BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,83% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,19% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 3,45% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,90% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,70% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,64% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,56% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,45% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,43% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,42% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,27% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,26% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,15% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,12% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,08% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,78% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,70% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,50% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,12% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 1,08% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,77% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo