BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 10,92% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,482|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,93% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,025|2012-10-19 | ES0L01210191 | 4,03% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,84% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,59% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 3,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 3,20% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,14% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,02% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,69% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,59% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,59% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,53% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,47% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,46% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,45% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 2,44% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,40% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,39% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,35% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,34% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,33% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,30% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,26% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,92% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,09% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,08% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,93% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,93% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 0,89% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,68% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 0,56% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,47% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,17% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,15% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo