BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 9,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,27% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,91% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,24% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,17% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,95% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,91% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,72% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,71% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,53% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,38% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,36% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,33% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,30% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,27% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,22% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,20% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,12% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,02% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,90% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,89% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,72% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,71% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,65% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,61% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,54% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,43% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,30% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,85% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,82% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo