BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118532037
| Patrimonio | 4.917.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 90 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,42€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,02% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,68% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,04% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,59% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,36% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 3,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,99% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,95% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,78% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,78% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,66% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,66% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,65% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,56% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,54% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,39% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,38% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,23% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,02% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,00% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,95% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,89% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,76% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,73% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,65% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,64% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,57% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,56% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,44% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,87% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,80% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,60% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,9M
patrimonio
90
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo