BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU1634531427 | 9,14% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 7,86% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 4,84% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-12-27 | XS2019957369 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG | LU1237341810 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BSZLQL65 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B4R5BP74 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I | LU1111643042 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo