BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 8,57% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0783476608 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592371 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 3,69% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,06|2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 3,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622664224 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0100598282 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo