BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 21,93% |
| DEPOSITOS|BKT|3,80|2012-11-13 | 10,66% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 10,34% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ210 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846375 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo