BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 7,47% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 7,31% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 4,67% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0600009053 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVEST SERVICE | LU0866993628 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0100598282 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo