BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0294221097 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 2,97% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-14 | 2,51% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0246036288 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG | LU0231480137 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0332400661 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | LU0282719219 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | LU0256881128 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B5B5L056 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0739403623 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BK KILIMANJARO | ES0113550034 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo