BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 5,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,53|2010-07-01 | ES0L01110219 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo