BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 6,44% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0783476608 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622664224 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592371 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 2,64% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0100598282 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo