BANKINTER MULTISELECCION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

80,0M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

80.003.255€

Valor liquidativo

67,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 1,03% *
2016 0,01%
2015 0,77%
2014 3,65%
2013 5,24%
2012 6,23%
2011 -0,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,41% -4,66%
1 año -5,60% -5,60%
2 años -1,85% -3,67%
3 años -1,23% -3,66%
4 años -0,74% -2,92%
5 años 0,12% 0,63%
6 años 0,96% 5,90%
7 años 1,69% 12,49%
8 años 1,36% 11,44%
9 años 1,70% 16,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,3622€
70,6520€
70,2190€
70,5432€
71,3580€
70,9954€
70,6465€
70,6597€
69,9274€
69,6469€
68,7747€
68,6237€
69,9215€
68,7251€
70,8728€
72,2513€
69,3857€
68,8484€
68,6887€
67,9853€
66,9426€
65,0000€
63,9811€
65,2607€
63,6093€
63,0694€
61,2572€
62,0636€
59,8811€
57,8141€
59,8183€
60,7173€
60,4494€
59,3852€
57,7036€
59,3100€
57,8634€
56,7701€
54,3198€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MULTISELECCION 25, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 41.226.102€ 51,53%
ES 14.130.562€ 17,67%
IE 10.832.881€ 13,54%
XS 3.994.278€ 4,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 63.289.215€
Liquidez 9.819.432€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.994.278€
Renta variable 2.900.330€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-06-21

    XS1929445036

    PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA

    LU0687944396

    PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA

    ES0114802038

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

    LU1664635726

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS

    FR0011510056

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0438336264

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO

    LU0992631217

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,31|2018-12-21

    XS1847823918

    PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL

    LU1426150964

    PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN

    FR0010251108

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV

    LU0256881128

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN

    IE00BHBFD036

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×