BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,22% * |
| 2018 | -1,14% * |
| 2017 | 1,03% * |
| 2016 | 0,01% |
| 2015 | 0,77% |
| 2014 | 3,65% |
| 2013 | 5,24% |
| 2012 | 6,23% |
| 2011 | -0,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,12% | 3,84% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | -0,50% | -0,99% |
| 3 años | 0,57% | 1,71% |
| 4 años | -0,33% | -1,31% |
| 5 años | 0,36% | 1,83% |
| 6 años | 1,50% | 9,33% |
| 7 años | 1,91% | 14,19% |
| 8 años | 1,97% | 16,93% |
| 9 años | 2,16% | 21,22% |
| 10 años | 2,56% | 28,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 69,9478€ | |
| 69,5309€ | |
| 67,3622€ | |
| 70,6520€ | |
| 70,2190€ | |
| 70,5432€ | |
| 71,3580€ | |
| 70,9954€ | |
| 70,6465€ | |
| 70,6597€ | |
| 69,9274€ | |
| 69,6469€ | |
| 68,7747€ | |
| 68,6237€ | |
| 69,9215€ | |
| 68,7251€ | |
| 70,8728€ | |
| 72,2513€ | |
| 69,3857€ | |
| 68,8484€ | |
| 68,6887€ | |
| 67,9853€ | |
| 66,9426€ | |
| 65,0000€ | |
| 63,9811€ | |
| 65,2607€ | |
| 63,6093€ | |
| 63,0694€ | |
| 61,2572€ | |
| 62,0636€ | |
| 59,8811€ | |
| 57,8141€ | |
| 59,8183€ | |
| 60,7173€ | |
| 60,4494€ | |
| 59,3852€ | |
| 57,7036€ | |
| 59,3100€ | |
| 57,8634€ | |
| 56,7701€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MULTISELECCION 25, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,14%8.412.601€, LU1634531427
-
7,86%7.237.809€, ES0110053032
-
5,46%5.030.216€, LU0151325312
-
5,46%5.028.674€, IE00B80G9288
-
5,34%4.918.364€, LU0192062460
-
4,84%4.457.206€, ES0114837034
-
4,34%3.993.945€, XS2019957369
-
4,30%3.957.387€, LU1681041031
-
3,49%3.212.911€, IE00B4ND3602
-
3,33%3.064.794€, XS0222189564
-
2,81%2.592.269€, LU0312333569
-
2,74%2.518.806€, LU0687944396
-
2,70%2.488.213€, LU0234682044
-
2,60%2.393.317€, IE00B3ZW0K18
-
2,18%2.011.194€, LU1237341810
-
1,97%1.811.103€, LU1787046561
-
1,93%1.775.956€, IE00BSZLQL65
-
1,76%1.622.268€, ES0114802038
-
1,65%1.515.014€, IE00B2NN6670
-
1,53%1.412.507€, IE00B520G822
-
1,41%1.294.607€, LU0320897043
-
1,35%1.241.085€, LU1681037864
-
1,18%1.087.170€, LU0582530498
-
1,09%1.002.362€, IE00B4R5BP74
-
0,83%764.404€, LU1390062245
-
0,81%747.772€, LU1111643042
-
0,64%590.846€, FR0010429068
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 38.875.191€ | 42,22% |
| IE | 16.340.741€ | 17,75% |
| ES | 13.317.283€ | 14,46% |
| XS | 7.058.739€ | 7,67% |
| FR | 590.846€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 65.911.150€ |
| Liquidez | 15.905.325€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.993.945€ |
| Renta variable | 3.212.911€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.064.794€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-12-27
XS2019957369
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU1237341810
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681037864
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I
LU1111643042
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-06-21
XS1929445036
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).