BANKINTER MULTISELECCION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

89,4M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.408.353€

Valor liquidativo

70,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 1,03% *
2016 0,01%
2015 0,77%
2014 3,65%
2013 5,24%
2012 6,23%
2011 -0,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,47% 0,62%
1 año -0,48% -0,48%
2 años 0,72% 1,44%
3 años 0,93% 2,80%
4 años 0,65% 2,62%
5 años 1,68% 8,70%
6 años 1,91% 12,02%
7 años 2,90% 22,21%
8 años 2,19% 18,97%
9 años 2,46% 24,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
70,6520€
70,2190€
70,5432€
71,3580€
70,9954€
70,6465€
70,6597€
69,9274€
69,6469€
68,7747€
68,6237€
69,9215€
68,7251€
70,8728€
72,2513€
69,3857€
68,8484€
68,6887€
67,9853€
66,9426€
65,0000€
63,9811€
65,2607€
63,6093€
63,0694€
61,2572€
62,0636€
59,8811€
57,8141€
59,8183€
60,7173€
60,4494€
59,3852€
57,7036€
59,3100€
57,8634€
56,7701€
54,3198€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MULTISELECCION 25, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 48.682.791€ 54,47%
IE 14.388.928€ 16,10%
ES 12.288.031€ 13,75%
FR 8.795.132€ 9,84%
XS 3.997.755€ 4,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 81.492.823€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.997.755€
Renta variable 2.662.059€
Liquidez 1.255.716€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0192062460

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY

    IE00B2NN6670

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

    IE00B4ND3602

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV

    LU0256881128

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

    LU0278456651

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT

    LU0129456397

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

    FR0010429068

    PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND

    LU0201071890

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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