BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 10,23% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 9,52% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 7,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 6,83% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0010760694 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129459060 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129456397 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0201071890 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575271 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0251127410 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214545 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | LU1103304561 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo