BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2011-01-03 | ES00000121I8 | 24,68% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo