BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 17,98% |
| DEPOSITOS|BKT|3,80|2012-11-13 | 10,41% | |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846375 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ210 | 8,51% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631645 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0607521928 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722260 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0313644857 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0028118809 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226953718 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0128522157 | 2,41% |
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo